هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

الف) سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1300 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یك در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق